разгон акций

В последнее время наблюдаем на рынке дикие разгоны малоликвидных акций. Бывает, что фрифлоат проходит в день через биржу по 2-3 раза. Кто и как покупает такие акции по такой цене? Физики? Нет, очень похоже на арбитраж.

Возможно, сценарий разгонщиков в разгоне маржи на своем (либо дроповском) брокерском счёте заключаться в положительной обратной связи величины маржи от увеличения стоимости акций:

1. Закидываем на счет условный 1млн.р
2. Покупаем акции ценой 1р на 1млн.р, стоимость акций становится условно 1.5млн.
3. Под залог этих акций брокер даёт плечо, например 1млн. Покупаем ещё акции на 1млн, акция подобрана так, что ликвидность низкая, их цена становится 2р, мы закинули 1млн своих, а стоимость наших акций разогналась до условных 2.5млн. Т.е. размер ликвидного залога увеличился, вместе с ним увеличился размер доступного плеча.
4. Раз залог подорожал, брокер даёт ещё большее плечо, Клиент ещё больше занимает у брокера, покупает ещё больше акций, стоимость ликвидного залога увеличивается ещё больше, давая ещё большее плечо. Получается положительная обратная связь. Как цепная ядерная реакция, где как только коэффициент размножения нейтронов становится больше 1 — происходит взрыв.

( Читать дальше )

Московская биржа вводит новые меры для борьбы с аномальными ценами на акции третьего эшелона, включая дискретные аукционы при значительных изменениях цены и узкие ценовые коридоры для малоликвидных акций.

Источник: www.forbes.ru/investicii/486049-mosbirza-opredelila-novye-mery-bor-by-s-razgonom-cen-na-akcii-tret-ego-eselona

Разгоны в третьем эшелоне — это игра.
Правила игры такие:
Вас щедро кормят и вам щедро наливают.
Но по правилам, кто последний остался за столом — тот оплачивает банкет.
Карета в тыкву.
Жадность и невежество порождают бедность.

Ничем не отличается от МММ-2023. Пирамиды тоже привлекают лохов возможностью быстро разбогатеть.
И точно также как в пирамидах, главная задача — поумерить жадность, и удрать из-за стола до того, как туда прибежит последний голодранец.

У людей отобрали казино. 
Потом забрали форексы с 500 плечом.
Рухнул и сдох биток.
Рынки появляются и умирают.

Зарубежных брокеров отключили.
Объемы на Мосбирже упали в 5 раз.
Комиссия по фьючерсам ушла в небо.
Вот толпа и создает сама рынок там, где он еще остался.

Годы бегут, ничего не меняется.
Почитайте роман «Деньги» Эмиля Золи.
170 лет прошло — а все то же самое.

Как вы думаете, это само по себе происходит или эти разгоны как-то все же координируются в телеграм-каналах или в Пульсе например?

Если брать за точку отсчёта осень 22, прошедшую без сильных движений в акциях Красного октября, то на 6.01.23 обыкновенные +80%, префы +25%. Такое бывало и раньше. Причём, и в обратную сторону...

Если читать записи на форумах прежних лет, то можно часто найти сообщения-жалобы в духе: почему привелегированные отстают? когда обычка догонит? и так далее

Четыре даты:
15.01.16 об. 0% прив. 0% (точка отсчета)
13.02.17 об. +590% прив. +540%
19.02.21 об. и прив. +535%
06.01.23 об. +415%, прив. +290%

Многие годы обычка и префы «ходили» вместе, но не всегда (см.картинку). Были периоды, когда между акциями были «разрывы», но потом они сглаживались.
И в 2023-м вполне возможен один из двух сценариев: префы — KROTP вырастут до уровня обыкновенных акций или обыкновенные — KROT упадут до уровня привилегированных. Если есть инсайд, то в ближайшие недели цены будут у текущих значений — собирать бумагу можно и на текущих.

( Читать дальше )

Кто разгоняет?

• Инсайдер. Тот, кто владеет секретной информацией скупает заранее, потом фиксирует прибыль после наступления события;
• Организованная атака мелких трейдеров. Только в США 2021-го атаки были основаны на принудительном закрытии коротких позиций. А у нас на том, что бы создать нездоровый интерес к акции, которая ещё вчера никому не нужна была и считалась банкротом из списка ПИР.

Зачем?

• Что бы продать дороже то, что купил дешевле (на дне). 
• Что бы избавиться от актива. Задача не заработать на разгоне, а с помощью разгона выйти из актива. Цена не важна.

Ваше мнение по поводу разгонов последних недель. Я считаю, что раздают акции не на росте (разгоне), а позже, когда цена начинает падать и кажется низкой. Обувь России так раздавали в четверг 22 декабря и ОВК в пятницу 23 декабря Как считаете?

( Читать дальше )

Банк России отбил охоту у людей на участие в скоординированном разгоне цены акций компаний через Telegram-каналы, но не исключает подобных случаев в будущем, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в кулуарах международного банковского форума.

Ранее ЦБ РФ выявил скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков, продать ее. Выявленная схема, касалась, в частности, разгона акций компании «Россети Юг».

«Дважды были достаточно большие кейсы по такого рода координации деятельности в Telegram-каналах, которую мы выявляли как в открытых, так и в закрытых группах. Мы в двух кейсах блокировали несколько десятков счетов, которые собственно участвовали в этой координации и участвовали в организации этого разгона», — рассказал Лях.

( Читать дальше )

директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в кулуарах международного банковского форума.

«Дважды были достаточно большие кейсы по такого рода координации деятельности в Telegram-каналах, которую мы выявляли как в открытых, так и в закрытых группах. Мы в двух кейсах блокировали несколько десятков счетов, которые собственно участвовали в этой координации и участвовали в организации этого разгона»

«После того, как у людей блокировались такие счета на долгое время, когда в отношении них начинали проводиться проверки, поверьте, в принципе на рынке желание отпало играть в такие игры. Безусловно, оно может встречаться у новых игроков, но у тех, кто в этом поучаствовал, желания уже нет координироваться таким образом»

Но это не значит, что это не может повториться.

«Потому что подобного рода случаи были и семь, и восемь лет назад, просто тогда организация координации была не через Telegram-каналы, а через форумы, то есть и масштаб был меньше»

emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={8B6211FC-16E6-11EC-93F9-8B708ED7A79A}

Директор AMC Entertainment Энтони Саич продал 10330 акций по цене $58,50.
Сейчас бумага стоит $68 — максимум с 23 марта.
Сегодня акции выросли еще на 17%

Брокер TD Ameritrade сегодня заявил, что поднимет маржинальные требования по акциям AMC и введет дополнительные требования к открытию опционов на акции AMC.

Чтобы было понятно, насколько акции оторвались от реальной стоимости, можно обратить внимание на то, что WEDBUSH сегодня повысил цель по AMCX c $7.50 до $6.50.