Акции РФ

Тут брокер ВТБ (в котором у меня кстати сразу 3 счета: ИИС, обычный брокерский счет и отдельный субсчёт, на который перекочевали все мои замороженные ещё в феврале 2022 года иностранные активы) прислал мне на почту интересную подборку акций. Называется эта подборка интригующе: «Акции средней и малой капитализации — источник повышенной доходности».

Хмм, подумалось мне. Повышенной доходности… или всё таки повышенной опасности? Ну ладно мне прислал — я всё-таки трижды квал, уже закаленный многолетними биржевыми испытаниями, просадками по 95% и заморозками всего и вся. А насколько такие подборки безопасны для неокрепших умов молодой хомячьей поросли, которая еще не успела изучить все хитрости брокеров и слепо верит им на слово? Давайте разбираться.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

⚓НМТП (NMTP)

🤔 Куда путь держим, товарищи?

Первые три торговых часа конечно не задались от слово совсем. Череда красных, страшных свечей. Однако как только Лукойл дошел до уровня поддержки и начал отскакивать, рынок за ним вверх и пошел. Все внимание сейчас на Лукойле. Кто то под дивы покупает, кто то наоборот продает. 

😎 «Чем больше мнений, тем больше объем, но хуже и непредсказуемей движение» Повязка.

В итоге то индекс закрылся достаточно неплохо, однако так как завтра див Гэп Лукойла, падение будет 100%. Лукойл занимает 15% в ММВБ, а падать будет примерно на 6%. Посчитав, понимаем, что индекс может упасть примерно на 1% с текущих, а значит примерное завтрашнее открытие будет на уровне 3400.

🧠 Это как Вы помните сильный уровень поддержки, да и Лукойл открывается будет на таком же, сильном уровне. 

Следовательно, так как открытие будет на сильном уровне поддержке, есть большая вероятность отскока рынка вверх, однако насколько долгим и сильным сказать трудно. Думаю завтра будет нарисована зеленая свеча, а насколько большая посмотрим.

Нашёл любопытные данные по дивидендам от Альфа-Инвестиций. Все мы, конечно же, об этом догадывались, но мало кто это считал. Статистика из стратегии Альфа-Инвестиций на второй квартал 2024 года, выписал оттуда интересные данные про дивиденды. Просто потому что во втором квартале наступает что? Нет, не конец света. Основной дивидендный сезон.

Напоминаю про прогнозы от аналитиков по дивидендам:

• Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)
• Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС (NEW)
• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка
• Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка
• Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Ключевые исторические данные

На период с мая по июль приходится до 70% всех выплат в течение года.

Доход от покупки акций при их приобретении более чем за 50 дней до дивидендной отсечки оказывается выше самой дивидендной выплаты.

Друзья,

скачал цифры с сайта Мосбиржи.

И сделал по ним диаграмму в EXCEL,
по месяцам.

Обработал информацию с сайта Мосбиржи.

Обратите внимание на рост торгов акциями:
каждый месяц лучше предыдущего.

ВАЛЮТЫ.
Постепенно объём торгов дорастает до уровня до СВО.

АКЦИИ.
Обратите внимание на рост торгов акциями:
каждый месяц лучше предыдущего.

Позитив по акциям.
Начинается дивидендный сезон 
(реинвестирование).

Если и будет коррекция, то в форме боковика.
Рост, боковик — думаю, пока 2 варианта по акциям, которые в растущем тренде.

С уважением,
Олег

Большой дивидендный сезон Мосбиржи [БДCM] начинается! В мае целый ряд российских компаний (крупных и не очень) закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам. Собрал все ключевые майские дивы в одной статье — давайте заглянем в свои портфели и проверим, от кого ждать приятного звона монет в самые ближайшие недели.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏛️Банк Санкт-Петербург (BSPB, BSPBP)

По Банку Санкт-Петербург див. отсечка прошла вчера. Кто не успел — тот опоздал. Я, кстати, не успел — правда, и не собирался успевать. Акции откровенно перегреты, мне сложно выдумать какой-то дополнительный драйвер их дальнейшего роста.

Эн+ ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия (через контрольную долю в РУСАЛе).  Стратегия Группы всё ещё заключается в становлении крупнейшим в мире вертикально интегрированным производителем продукции высоких переделов из низкоуглеродного алюминия с использованием собственной возобновляемой энергии и сырья. На сколько это реализуемо в нынешней ситуации и после санкций на наш алюминий на LME?

Алюминий

Лишь в конце февраля 2024 цены на алюминий подросли на 15%, весь прошлый год цены находились на низких значениях.  В 2023 году средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов упала на 455 $ до 2 252 $.  Это при том, что потребление алюминия увеличилось в 2023 году до 70,2 млн тонн, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Но тут всё дело в Китае, в котором потребление увеличилось на 4,9%. Усилия Китая по декарбонизации привели к увеличению спроса на алюминий, который является ключевым элементом для производства, связанного с возобновляемыми источниками энергии.

Ну что, утром мы разобрали отчёт курильщика, а теперь давайте посмотрим на отчет относительно здорового (но в меру употребляющего😉) человека. Компания Абрау-Дюрсо, крупнейший в России производитель вина, вчера опубликовала консолидированные результаты по МСФО за 2023 год.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ЮГК, Транснефти, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и многих других.

💼Хотя акций Абрау-Дюрсо в моем портфеле в данный момент нет, я следил за выходом отчетности и внимательно изучил ее, чтобы представить вам основную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🍾ПАО «Абрау-Дюрсо» – ведущий производитель тихих и игристых вин в РФ. Компания имеет 3 производственных актива в Краснодарском крае (Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», завод «Лоза», винодельня «Юбилейная»), один в Ростовской области («Винодельня Ведерниковъ»).

Цикл статей «Наиболее подходящие акции для активных трейдеров» продолжается. Оценим волатильность рынка в апреле, спрогнозируем динамику индекса МосБиржи на май, обозначим вероятный курс самых турбулентных бумаг.

Все выше и выше

Оценки на апрель полностью оправдались: в плане-минимум значилось обновление индексом МосБиржи годовых вершин за 3340 п., а по максимуму — выход на двухлетние пики в области 3470 п. Месяц закрыт по верхней границе прогнозного диапазона — точнее и не придумаешь.

Волатильность рынка за месяц была все так же нетипично низкой — 2,2% при среднеисторических больше 6%, что говорит о доминирующем положении фондовых быков — все просадки выкупались, рынок не переставал покорять максимумы с февраля 2022 г.

На пике месяца зафиксировано 3487 п. Рынок вышел к важным уровням сопротивлениям, после ралли за месяц более 4% и +12% с начала года возникла техническая перекупленность; сейчас давление продавцов закономерно повышается. Это не говорит о развороте основной восходящей тенденции, но в мае темп роста широкого рынка акций способен замедлиться.

Облигации — важный, понятный, простой в использовании, а главное, надежный инструмент фондового рынка. Однако доходность традиционно невысока, и поэтому каждый держатель облигаций наверняка задавался вопросом, как безопасно ее увеличить. Для этой цели в портфель можно и нужно добавлять акции. Рассказываем, как это работает.

Почему это важно

При всех плюсах владения облигациями есть существенный недостаток — сравнительно низкая доходность на длинной дистанции. Главным риском для этого инструмента является инфляция — предвестник роста ключевой ставки в стране.

Ниже на картинке можно увидеть, как риски владения разными активами распределены во времени. Покупая облигации сейчас, вы фиксируете доходность, но не стоит забывать о росте инфляции: ваша доходность может не покрыть будущую инфляцию. В акциях, наоборот, риски краткосрочного колебания есть, зато на долгой дистанции потенциал раскрывается и риск сокращается. 

В последние месяцы ЦБ РФ проводит жесткую денежно-кредитную политику, ключевая ставка увеличена до 16%. На этом фоне облигации дешевели. Предлагаем разнообразить такой портфель акциями.

🧐 Уже отдыхаете? Куда путь держим, ММВБ?

Сегодня индекс делал классную попытку пойти выше, однако подвергся распродажи у бывалого уровня сопротивления, который приходится на 3488. Там сидит еще давний продавец, который не пускает цену выше, да так, что ММВБ не смог пробить с третьего раза этот уровень вверх.

➕ Плюс ко всему сегодня получился красный день по индексу, а значит день некого отдыха. Тренд сохраняется, ведь ММВБ продолжает повышать свои минимумы, да и постепенно поджиматься под сопротивление. 

🧠 Еще и MOEXBC (индекс Мосбиржи голубых фишек), поджимается под уровень сопротивления, а значит очень скоро будет сквиз вверх. Поэтому отсюда вывожу, что далее скорее всего продолжится рост индекса, как минимум до 3500, а дальше уже будем смотреть по ситуации.

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB