Информация
Основной Портфель
20 992 091 ₽
| Акции РФ | 17 842 301 ₽ | 3.31% |
| Облигации | 3 149 790 ₽ | -4.33% |
| Общая стоимость | 20 992 091 ₽ | |
| Прибыль | 465 398 ₽ | 2.22% |
Акции в рублях
| № | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4024 | + 0.05% | 4673526 | 1.3667 | 6 554 153 | 36.7 | +166 845 | +2.61% | ||
| 2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 861.0 | + 0.52% | 301 | 7 460.9 | 2 366 161 | 13.3 | +120 421 | +5.36% | ||
| 3 | Сбербанк-п | SBERP | 324.05 | + 0.39% | 7090 | 299.72 | 2 297 515 | 12.9 | +172 500 | +8.12% | ||
| 4 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 994.0 | + 1.34% | 751 | 3 050.8 | 2 248 494 | 12.6 | -42 646 | -1.86% | ||
| 5 | GLTR-гдр | GLTR | 784.50 | + 0.87% | 2026 | 773.75 | 1 589 397 | 8.9 | +21 780 | +1.39% | ||
| 6 | Самолет ао | SMLT | 3 544.0 | -1.9% | 406 | 3 551.4 | 1 438 864 | 8.1 | -3 000 | -0.21% | ||
| 7 | Татнфт 3ап | TATNP | 736.7 | -0.34% | 765 | 706.4 | 563 576 | 3.2 | +23 180 | +4.29% | ||
| 8 | МосБиржа | MOEX | 237.80 | + 0.11% | 1360 | 193.08 | 323 408 | 1.8 | +60 819 | +23.16% | ||
| 9 | OZON-адр | OZON | 4 661.5 | -0.25% | 35 | 2 868.0 | 163 153 | 0.9 | +62 773 | +62.53% | ||
| 10 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.3560 | + 0.11% | 28800 | 4.1224 | 125 453 | 0.7 | +6 728 | +5.67% | ||
| 11 | Система ао | AFKS | 28.894 | -2.14% | 2700 | 16.470 | 78 014 | 0.4 | +33 545 | +75.43% | ||
| 12 | Новатэк ао | NVTK | 1 165.4 | -1.6% | 50 | 1 522.8 | 58 270 | 0.3 | -17 870 | -23.47% | ||
| 13 | Сургнфгз-п | SNGSP | 71.690 | -0.42% | 500 | 65.850 | 35 845 | 0.2 | +2 920 | +8.87% | ||
| 14 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 388 | 2 883.9 | 0.0 |
| Нач. стоимость активов, руб | 18 353 262 ₽ |
| Текущ. стоимость активов, руб | 17 842 301 ₽ |
| прибыль/убыток | + 607 992 ₽ |
| прирост активов, % | + 3.31% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СамолетP13 | 97.33 | 17.9% | 2027-01-24 | 12.12 | 500 | 100 | 486 650 | 15.5 | -13 350 | 6 060 | 3 030 | 73 730 | 12 | +14.75% | 08.06.2024 | ||
| 2 | Сбер Sb44R | 90.48 | 15.6% | 2026-05-27 | 46.62 | 536 | 92.65 | 484 973 | 15.4 | -11 631 | 24 988 | 24 302 | 50 114 | 2 | +10.09% | 29.05.2024 | ||
| 3 | ОФЗ 26207 | 86.1420 | 15.1% | 2027-02-03 | 40.64 | 561 | 91.974 | 483 257 | 15.3 | -32 720 | 22 799 | 13 402 | 45 723 | 2 | +8.86% | 07.08.2024 | ||
| 4 | ОФЗ 26221 | 68.5080 | 14.5% | 2033-03-23 | 38.39 | 505 | 74.938 | 345 965 | 11.0 | -32 473 | 19 387 | 5 434 | 38 880 | 2 | +10.27% | 02.10.2024 | ||
| 5 | ОФЗ 26241 | 77.8590 | 14.5% | 2032-11-17 | 47.37 | 436 | 84.80 | 339 465 | 10.8 | -30 269 | 20 653 | 20 087 | 41 420 | 2 | +11.20% | 29.05.2024 | ||
| 6 | НоваБевБП4 | 90.24 | 17.9% | 2025-12-05 | 36.90 | 329 | 90.75 | 296 890 | 9.4 | -1 678 | 12 140 | 11 206 | 24 347 | 2 | +8.15% | 07.06.2024 | ||
| 7 | iКарРус1P2 | 92.52 | 18.4% | 2026-05-22 | 31.66 | 220 | 96.73 | 203 544 | 6.5 | -9 262 | 6 965 | 0 | 27 937 | 4 | +13.13% | 24.05.2024 | ||
| 8 | НовТехнБ2 | 91.59 | 18.1% | 2028-08-08 | 63.08 | 210 | 92.55 | 192 339 | 6.1 | -2 016 | 13 247 | 7 350 | 26 566 | 2 | +13.67% | 13.08.2024 | ||
| 9 | ЕвроТранс2 | 95.34 | 17.9% | 2026-01-24 | 11.01 | 200 | 99.65 | 190 680 | 6.1 | -8 620 | 2 202 | 1 468 | 26 791 | 12 | +13.44% | 03.06.2024 | ||
| 10 | ВИС Ф БП03 | 94.05 | 17.8% | 2026-03-31 | 32.16 | 134 | 94.48 | 126 027 | 4.0 | -576 | 4 309 | 3 126 | 17 285 | 4 | +13.65% | 18.06.2024 |
| Общая стоимость, руб | 3 149 790 ₽ |
| прибыль/убыток | -142 595 ₽ |
| Общий годовой купон | 372 795 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 11.84% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
| № | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 236 097 | 11,1% |
| 2 | МосБиржа | 2023, год | 28.06.2024 | 17,35 | 7,3% | 23 596 | 9,0% |
| 3 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 19 255 | 3,6% |
| 4 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,5% | 9 389 | 7,9% |
| 5 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,1% | 6 145 | 18,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
| Ожидаемые дивид. доходы | 294 482₽ |
| Ваша див. доходность див. бумаг | 9,6% |
| Ваша див. доходность портфеля акций | 1,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа| № | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукойл | 5 447 | 4 663 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
| 2 | Globaltrans | 140 | 113 | 105 | 38.6 | 0.0% | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 50% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
| 3 | Самолет | 218 | 418 | 256 | 16.4 | 0.0% | 13.3 | 0.9 | -21.5 | 4.6 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
| 4 | Татнефть | 1 733 | 1 672 | 1 589 | 286.3 | 11.8% | 11.9% | 71% | 6.1 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Московская биржа | 541 | 402 | 105 | 60.8 | 7.3% | 65% | 8.9 | 5.2 | 2.8 | 4.9 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
| 6 | OZON | ОЗОН | 950 | 950 | 454 | -66.5 | 0.0% | -14.3 | 2.1 | 171.5 | 1% | LTM-МСФО | ||||||
| 7 | ИнтерРАО | 455 | -82 | 1 360 | 135.9 | 7.5% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
| 8 | АФК Система | 279 | 1 340 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -30.8 | 0.3 | -2.5 | 5.1 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
| 9 | НОВАТЭК | 3 539 | 3 548 | 1 372 | 463.0 | 6.7% | 52% | 7.6 | 2.6 | 1.4 | 4.0 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
| 10 | Сургутнефтегаз | 1 729 | -4 238 | 2 245 | 1 322.0 | 2.6% | 17.1% | 9% | 1.3 | 0.8 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
| 11 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
| № | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 7 316 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
| 2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 597 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.9 | 2.14 | 14.50% | LTM-МСФО |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
