Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею

РУСАЛ

Цена закрытия 41,85 руб. Прибыль 1,4%

Позицию закрываем принудительно. Ситуация значительно ухудшилась. Вероятно, текущая волна роста котировок подошла к концу. При этом бумаги компании по-прежнему интересны на долгосрочном горизонте.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи 

ЛУКОЙЛ

Тактическая цель: 8200 руб.

Добавляем в портфель акции накануне дивидендной отсечки. Ждём быстрого закрытия дивидендного гэпа. Обычно бумаги компании возвращаются к росту через 1–2 месяца после отсечки.

 

Софтлайн

Тактическая цель: 195 руб.

Переоткрываем идею. Ранее акции достигли тейк-профита 181 руб., прибыль 10,3%.

 

Снижаем стоп-лосс 

Транснефть

1580 руб. => 1560 руб.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

 

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch



( Читать дальше )

Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

Северсталь

Тактическая цель: 2000 руб.

Потенциал роста: 6,8%

После достижения нашей предыдущей цели котировки бумаг компании немного снизились, но уже восстановились, что говорит о высоком спросом на акции. Допускаем небольшое снижение, но в глубокую коррекцию не верим, поэтому переоткрываем идею.

 

Газпром нефть

Тактическая цель: 910 руб.

Потенциал роста: 21,6%

Считаем, что фаза падения акций компании после разрешения УК продавать бумаги стратегических компаний завершилась. Ждём закрытия дивидендного гэпа.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Повышаем стоп-лоссы

Магнит

7300 руб. => 7500 руб. 

 

Транснефть

1500 руб. => 1580 руб. 

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch 


Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идеи

Полюс

Цена закрытия: 11 299,5 руб.

Убыток 3,4%

Несмотря на сильный рост цен на золото и стабильную ситуацию с курсом доллара, акции не смогли подняться выше 12 000 руб.  

Северсталь

Цена закрытия: 1802 руб.

Прибыль 12,7%. Тейк-профит

 

Открываем идею

Северсталь

Тактическая цель: 1890 руб.

Потенциал роста 4,8%.

Идею считаем актуальной и переоткрываем с новыми параметрами.

 

Увеличиваем доли:

Сбербанк 

11,5% => 15%

Изменение параметров идеи связано прежде всего с тем, что мы ждём роста котировок в преддверии рекомендации набсовета банка по дивидендам.

НЛМК

10,4% => 15%

 

Повышаем тейк-профиты:

Сбербанк

305 руб. => 330 руб.

НЛМК

224 руб. => 232 руб.

 

Снижаем стоп-лосс:

Сбербанк

290 руб. => 282 руб.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

 

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в Телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch



( Читать дальше )

Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

НЛМК

Тактическая цель: 224 руб.

У компании сохраняется неопределённость по дивидендам и финансовым результатам. Учитывая ослабление рубля в прошлом году, нельзя исключать, что база под дивиденды НЛМК окажется выше, чем ожидает рынок. Именно это и должно стимулировать спрос на акции.

ТКС Холдинг

Тактическая цель: 3550 руб.

Сегодня первый день торгов акциями компании после редомициляции. Восстановление котировок после просадки утром произошло быстрее, чем мы ожидали. При этом допускаем, что в ближайшее время навес продавцов ещё будет ощущаться. По этой причине доля бумаг в портфеле всего 5%. Однако мы готовы увеличить их вес в будущем в случае снижения котировок.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ


Блог им. macroresearch |⚡Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею

Татнефть
Цена закрытия: 754 руб. Прибыль 21,2%, с учётом дивидендов – 27,3%

Акции компании не только закрыли дивидендный гэп, но и достигли максимумов февраля 2020 года. 
⚡Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

Полюс
Тактическая цель: 12 800 руб.

Цены на золото на максимумах. При этом допускаем небольшое снижение котировок акций Полюса, но нас это не пугает. Коррекция позволит бумагам продолжить рост.

Норникель
Тактическая цель: 16 000 руб.

Основная ставка – сильное отставание бумаг компании от российского рынка плюс рост цен на палладий. Это может стать триггером для роста котировок акций Норникеля, хотя мало повлияет на финансовый результат компании.

Повышаем тейк-профиты

Магнит
7880 руб. => 7980 руб.

НоваБев Групп
6000 руб. => 6200 руб.

Газпром нефть
908 руб. => 920 руб.

Повышаем стоп-лоссы

Северсталь
1607 руб. => 1650 руб.

Сбербанк
286 руб. => 290 руб.

Газпром нефть
775 руб. => 810 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

( Читать дальше )

Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идею

Юнипро
Тактическая цель: 2,6 руб.

Добавляем акции в ожидании сильной финансовой отчетности по РСБУ (26 октября) и по МСФО (31 октября). Кроме того, таким образом увеличиваем долю бумаг внутренних секторов.

Закрываем идеи

Сегежа
ММК

Позицию по Сегеже закрываем в условиях укрепления рубля. Также сокращаем долю металлургов, продав бумаги ММК.
⚡️Обновление в модельном портфеле



Повышаем тейк-профит

Магнит
5930 руб. => 6479 руб.

Повышаем стоп-лоссы

На фоне коррекции индекса МосБиржи от максимумов года.

Татнефть
585 руб. => 600 руб.

Северсталь
1332 руб. => 1360 руб.

Совкомфлот
113 руб. => 116 руб.

ЛУКОЙЛ
7100 руб. => 7200 руб.

ВТБ
0,0244 руб. => 0,0253 руб.

Сбербанк
257 руб. => 262 руб.

Магнит
5500 руб. => 5750 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ


Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Утром из-за краткосрочного, но сильного падения акции НоваБев Групп и Сегежи достигли стоп-лоссов. В связи с этим закрываем эти позиции в рамках #нашегопортфеля.

Закрываем идеи

Сегежа

НоваБев Групп

При этом считаем, что акции НоваБев Групп можно оставить в инвестпортфелях, если они там есть. В ближайшее время ждем роста котировок – акциям необходимо какое-то время отстояться после дивидендной отсечки. Кроме того, на фоне укрепления рубля и снижения опасений, связанных с дальнейшим повышением ключевой ставки, возможен переток средств инвесторов в компании внутренних секторов.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею

⚓️ Совкомфлот

Бумаги достигли установленного стоп-лосса 109 руб. Убытка по сделке нет, так как открывали позицию на этом же уровне.

Остальные бумаги продолжаем держать в портфеле, несмотря на снижение рынка. При этом Совкомфлот остается одиним из претендентов на покупку после того, как ситуация на рынке стабилизируется.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн