☕️ Акции Ozon с июня 2022 года выросли с 800 руб до 4550 руб (в 5,7 раза). 7 мая 2024 года котировки преодолели отметку в 4500 руб за бумагу.

🔸 Компания расширяется, обороты растут, количество ПВЗ каждый день увеличивается на десятки штук, а прибыли нет. За 2023 год убыток 42,6 млрд руб, за 4кв 2023г убыток 18,2 млрд руб.

👉 Убыток падает, иногда даже бывает прибыль😁! Вот мы и видим органический, безостановочный рост. В моменте хорошо бы до 4400 остыть, нижняя граница канала.

🔸Думаю, однажды цена вполне может побить исторический максимум — 5181, вопрос времени. Фишка в том, что ОЗОН и ВБ вошли в мировые топы по объемам посещений и активности на маркетплейсах.

🏪 ОЗОН долго был в диком убытке ибо наращивал базу и инвестировал ГИПЕР долгосрочно, т.е. задача была набрать такой объем доли рынка, чтобы на выходе перекрыть разом все проблемы предыдущих лет. Добавим к этому еще и качестве выше ВБ = успех.

🏪 У каждого популярного бизнеса всегда есть территориальные нюансы, т.е. где-то все обожают доставки, а где-то любят оффлайн формат, где-то маркетплейсы бешено популярны (как у нас), а где-то работают, но ER по стате ниже.

( Читать дальше )

Лукойл и Татнефть — это компании крупной капитализации, акции которых характеризуются максимальной в рамках отрасли форвардной дивидендной доходностью. Речь идет об «обычке» и ожиданиях по выплатам на 12 мес.
С начала года акции LKOH выросли на 13,7%, бумаги ТATN прибавили 1%. В первом случае наблюдается свежий провал после дивидендной отсечки, во втором — консолидация вокруг 200-дневной скользящей средней на протяжении около трех недель.

⛽️Лукойл $LKOH
Во вторник, 7 мая, акции открылись с гэпом вниз. Бумаги очистились от дивидендов и за день потеряли 3,8%. Дивидендная доходность составила 6,1%. В среднем на закрытие дивидендного гэпа в Лукойле требуется 1,5–2,5 месяца. Максимальный срок был зафиксирован в 2020 г. — 112 дней.

⛽️Татнефть $TATN
Начало года стало успешным для Татнефти. Чистая прибыль компании по РСБУ в I квартале выросла на 36,4%, до 68,4 млрд руб. Выручка увеличилась на 60% и составила 382,1 млрд руб. Результаты по РСБУ не полностью консолидированы, не включают некоторые СП. Татнефть приостановила публикацию квартальных цифр по МСФО в связи с началом украинского кризиса, выпускает только отчеты за полугодие и год. Других данных за I квартал, кроме результатов по РСБУ, не будет.

( Читать дальше )

⚡️ «Газпром» распродаёт имущество после рекордного в истории убытка. Компания объявила о поиске покупателей на несколько крупных объектов недвижимости в Москве и Подмосковье.

В компании пояснили, что решение связано с учетом завершения переезда Газпрома в Санкт-Петербург.
$GAZP

t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy — сообщество разумных инвесторов.

Подтягивается цена к недавнему максимуму, коррекция не так, чтобы шибко вниз цену загнала, полагаю, есть вариант ещё один виток роста здесь успеть выловить, тем более сегодня рынок фиксацию всю — выкупает, намекает, что есть ещё силы и интерес у покупателей.

Драйверы все те же. Айпио дочек, дивиденд от МТС, потенциалы хода ставки вниз и сгорающий в огне инфляции весомый долг. Есть, на чем переоценку вверх продолжить.

Отложенная покупка: 27,336
Цели: 28,045 / 28,836

t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy — сообщество разумных инвесторов.

🇷🇺 ПИК (#PIKK): крупнейший девелопер в России, доля на рынке строительства ~ 5%.
ПИК занимается строительством муравейников жилой недвижки, в основном это хаты комфорт-класса.
Основные регионы присутствия конторы: Москва, Московская область и (уверенные пролетарии): Санкт-Петербург, Екатеринбург и т.д.
Главной плюшкой компании является то, что ПИК – подрядчик фонда реновации в Москве. Это позволяет компании зарабатывать дополнительные денежки на г сзаказах, что очень неплохо в нынешнее время.
Также ПИК занимается не только стройкой, но и управлением своих домиков, барыжит хатами на вторичке через собственный сайт, продаёт стройматериалы и занимается кучей других занимательных штук. Это позволяет диверсифицировать выручку.
Глянем сколько компания зашибает на своей бизухе:
Выручка:
2019: 280,6 млрд ₽
2020: 380,2 млрд ₽
2021: 487,8 млрд ₽
2022: -
(9м) 2023: 264,9 млрд ₽
Как можно заметить, лавэ с каждым годом растёт. Это связано с распуханием компании, которая увеличивает продажи квартир и расширяет географию присутствия.

( Читать дальше )

🟠Акционеры ТКС Холдинга одобрили допэмиссию на 130 млн акций по цене 3423,62 руб. по закрытой подписке для покупки Росбанка. Сделку планируют закрыть до конца 3 квартала 2024 года.

🟠Также в 4 квартале 2024 года, ТКС холдинг планирует представить новую стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в группу.

📌Сохраняю позитивный взгляд на акции банка. Да, размер допки не маленький. Однако, как ранее говорил, допэмиссия в данном случае пойдёт на оплату покупки Росбанка, в результате которой прибыль на акцию вырастет. Что в перспективе пойдёт на пользу акционерам компании.

Держите Тинькофф?

t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy — сообщество разумных инвесторов.

▫️Количество размещаемых Акций: 130 млн штук.
▫️Способ размещения Акций: закрытая подписка.
▫️Цена размещения Акций (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения) 3 423,62 рубля за одну акцию.

‼️Нас же главное интересует, по какой цене будет проходить интеграция с Росбанком, другими словами во сколько оценят Росбанк и соответственно какой объем допки уйдет на покупку Росбанка… Решение будем ждать с нетерпением.

📌Теперь вернёмся к принятому решению ТСК:

➡️Ситуация следующая, кто понимает корпоративное право, то заметит, что согласно ФЗ-208 статей 41 и 42 – акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения, размещаемых посредством закрытой подписки.

➡️По всей видимости котировки акций не будет превышать более 3423 рубля как минимум в течении 45 дней. Иначе воспользоваться преимущественным правом куда выгодней нежели покупать бумаги с рынка.

( Читать дальше )

Несмотря на все препятствия, Сбер продолжает показывать рекорды, чистая прибыль в 1 квартале 2024 выросла на 10,5% кв/кв. При этом сам глава Сбера Герман Греф закладывает, что чистая прибыль банка в 2024 году будет выше рекордного 2023 года.

➡️ Брать ли по текущим?
Сильный отчет и объявленные дивиденды за 2023 год в размере 33,3₽ уже в цене. Кроме спекулятивного спроса по мере приближения к дивидендным выплатам, катализаторов для роста пока нет.

Также хочу обратить на внимание желающих спекулятивно зайти в Сбер и сбросить до реестра. Не забывайте, что могут без вас начать фиксировать прибыль заранее, как это было с Лукойлом.

Хорошим моментом для увеличения позиции будет дивидендный гэп, так как закроем его быстро. Сбер на сегодня самый стабильный актив на рынке акций с высокими форвардными дивидендами.

➡️ Чего ждать в 2024 году?
Нужно понять, что активного роста тут уже не будет, ведь такому мастодонту тяжело показывать темпы роста выше среднерыночного уровня.

➡️ Что по дивидендам?

( Читать дальше )

$OZON уже вырос до невероятных значений, сейчас слишком дорогу, я входил в позицию по 800, по 1400, по 1800, средняя по компании ~1350. Это была одна из самых простых сделок — клянусь. Экспансия этого ритейлера дала ему столько новых источников прибыли, ещё в 2023 году, когда он начал открыватся в странах ближайшего зарубежья. Жду по 5000р.

На хаях продолжает также держаться $POSI и $YNDX. Но здесь ситуации разные — Яндексу есть куда расти — 5000р и 6000р долгосрочно, то Позитив уже на историческом максимуме без сильных триггеров к росту. Яндекс также держу, позицию увеличивать не планирую. Позитив на данный момент дороговат, в ралли не участвовал.

t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy — сообщество разумных инвесторов.

На мой взгляд фавориты очевидны:

🏦 Совкомбанк. Приобретение Хоум кредит банка отличная сделка, развивающая акционеров всего на 5%. На подходе у нас дивиденды, а создавшийся в акциях дисконт, то что нужно акционерам.

🏦 Сбер. Широкий дивидендный потенциал сохраняется. Прибыль стабильно увеличивается, что способствует росту акций.

🏦 Тинькофф. Даже при громаднейшей допэмиссии, банк вырулит на курс получения высоко прибыли. Уже набрал акций, теперь жду параметры допки, а после и обещанный байбек.

Кто не в приоритете:

🏦 ВТБ. Прибыль есть — акционеры её не видят. Дивов может не быть вплоть до 2025 года. Без комментариев

🏦 БСП. Без просадки потенциал минимальный. Скидочки рынок нам не даёт. Вполне себе дельная дивидендная акция, но брать выше 320₽ дороговато.

t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy — сообщество разумных инвесторов.