dr-mart

Евротранс отчет МСФО 2023 записная книжка #EUTR


Евротранс отчет МСФО 2023 записная книжка #EUTR
Капитализация 36 млрд
📈Выручка х2 126 млрд руб
👉96,5% выручки — топливо
👉3/4 топливной выручки — оптовая торговля

📈валовая прибыль х2
валовая маржа примерно 10% и в 23 и в 22 г
📉админ расходы х2 до 1 ярда
нематер.активы были 0, стали 3,5 ярда?
📉=>купили софт и товарные знаки у кого-то за 3,5 ярда (может у своей компании какой, не знаю), отразили этот отток в движении денежных средств

📉долг с арендой = 40 ярдов, год назад = 31 ярд
👉5,9 млрд кредиты
👉11 ярдов бонды
👉23 ярда лизинга
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?
📉В CF изменение оборотного капитала -15,8 млрд отражено
📉Capex вырос с нуля до почти 9,8 млрд руб!!!

📉FCF = -20,63 млрд😁😁😁
📉Проценты+аренда = -4,55 млрд

В январе внесли доб.капитал +1,125 млрд (каким способом??)

📈EBITDA x2 = 12,31 из них 77% — продажи топлива
умудрились показать прибыль 5,15 млрд при денежном потоке -20,6:)

smart-lab.ru/q/EUTR/f/y/

✅почему рост дебиторки невероятный, который унес 16 ярдов CashFlow?
✅какого имущества накупили на 10 ярдов?
✅у кого купили нематериальные активы на 3,5 ярда?:)
★4
12 комментариев
+2
Можно домен за лярд купить, и процент отдать продавцу.
avatar
Хедж Фонд "Orange Tie"
Мда. 
avatar
СергейК
В январе внесли доб.капитал +1,125 млрд (каким способом??)

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=07JsQEp770KKpKRwdv8rew-B-B
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.
Решение по вопросу № 1 повестки дня: Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного дополнительного вклада в имущество Общества на следующих условиях:
1.1 Ф.И.О./Наименование акционера: Алексеенков Олег Олегович; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 1.
1.2 Ф.И.О./Наименование акционера: Алексеенков Сергей Олегович; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 2.
1.3 Ф.И.О./Наименование акционера: Дорошенко Николай Николаевич; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 3.
1.4 Ф.И.О./Наименование акционера: Мартышов Игорь Юрьевич; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 4.
1.5 Ф.И.О./Наименование акционера: ООО «Инвест Капитал», ИНН 7718261925, ОГРН 1157746643746; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 5.
1.6 Ф.И.О./Наименование акционера: ООО «Новая инвестиционная компания» ИНН 5047205877, ОГРН 1175029028899; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 6.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.01.2024

Мажоры подкинули деньжат, сумма сопоставима с полученными ими дивидендами

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6U0Y20KESUmJvK1dtoEWkQ-B-B
2.4. вид и предмет сделки: Внесение в имущество Общества безвозмездного дополнительного вклада в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал общества и не изменяет номинальную стоимость акций.
2.5 содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает денежный вклад в имущество Общества, а Общество принимает данный вклад и использует его в своей деятельности.
2.6 стороны и выгодоприобретатели по сделке Стороны по сделке:
Сторона 1: Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» (Эмитент)
Сторона 2: Мартышов Игорь Юрьевич (Акционер).
2.7 срок исполнения обязательств по сделке Не позднее 29 февраля 2024 года.
2.8 размер сделки в денежном выражении 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
avatar
Palmer_smartlabru
+1
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?

почему рост дебиторки невероятный, который унес 16 ярдов CashFlow?

Кажется, ответ на эти вопросы уже есть в
www.youtube.com/watch?v=5pAguiHDDVA
avatar
Palmer_smartlabru
Денис Гончаров, это не мысль — это мне старший брат сказал, когда я ещё только начал домены покупать с целью перепродажи ))
avatar
Хедж Фонд "Orange Tie"
В интервью у Когана ответы на многие вопросы. В принципе, если компания может генерировать дивы в 9-10% и развиваться, то это неплохо, даже очень. 
avatar
MONETA invest
MONETA invest, Когана посмотрел не понял куда бабки на нематериальные активы слили
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
MONETA invest, да и по дебиторке не подробно ответил объяснил только 4 ярда из 16 прироста дебиторки по факту, остальное похоже предоплаты?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, 
Насколько понял, они в капиталку вложились достаточно серьезно, что и объясняет большую дебиторку(понятно, что не все еще построено и поставлено), ну и задержки поставок топлива видимо серьезные(риск, надо сказать, немалый).  Надо смотреть итоги 2024, они будут более показательными(и в плане дивов, и в плане показателей).
Я держу небольшую позицию со средним 235 в лонг(не для спекуляций), но набирать по текущим уровням точно не советую, т.к. неизвестно насколько глубоко акция еще упадет.
avatar
MONETA invest
+1
Я лично пока что не вхожу, т.к. много кредитов набирали в 23 году на покупку топлива.
Сейчас они отразили этого как свои достоинства. Но за кредиты придется расплачиваться. А т.к. ставка все еще не снижается, может им придется перекредитовываться по более высоким ставкам, что считаю не учтено рынком.
avatar
֍ Гадаю на ромашке ֍

полезные записи за 24 часа

★17 27 Как обрести финансовую независимость с помощью инвестиций
★16 31 Инвестиции в золото и налоги
★14 39 🔥 Моё выступление на SL_Conf (Майтрейд)
★13 35 Как я закрыла строительный бизнеc спустя 10 лет. Это мои 10 заповедей
★8 0 Как заработать на текущих дивидендах без потери на гэпах: обзор идей и возможностей
★7 64 Ситуация на текущий момент
★6 23 ​​Копеечные размещения и рекордная премия в ОФЗ у Минфина. Грустные отчёты у ЦБ.
★6 10 Не все то золото, что написано (БПИФ, часть 2)
★4 18 Плечо: великое и ужасное. Или не очень?
★4 4 До 16,5% от московского застройщика. Свежие облигации: А101 на размещении
+220 64 Ситуация на текущий момент
+166 35 Как я закрыла строительный бизнеc спустя 10 лет. Это мои 10 заповедей
+157 39 🔥 Моё выступление на SL_Conf (Майтрейд)
+144 4 Участники рынка ждут дивиденды🔥Акции и инвестиции
+115 27 Как обрести финансовую независимость с помощью инвестиций
+99 25 Раскрываю свой инвестиционный портфель
+90 124 Индекс МБ сегодня
+87 28 Азия. Четверг.
+73 7 Размещение ОФЗ
+63 4 Стоит ли покупать акции КАМАЗ? Разбор компании!

самые обсуждаемые сегодня

124к Индекс МБ сегодня
78к Замкнутый котел. Жизнь без инфляции!
64к Ситуация на текущий момент
44к "Цель она есть". Все бегут... (GOLD)
38к Какова доходность пассивных инвестиций, если снять розовые очки?
35к Как я закрыла строительный бизнеc спустя 10 лет. Это мои 10 заповедей
30к Количество ИИС сокращается: старых стало меньше, ИИС 3 открывают мало
28к Азия. Четверг.
21к Только прилетели- сразу сели
21к История неудачного инвеста в недвижку через торги.

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн