Облигация МКБ ЗО-2024-02 (RU000A107VW9) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО24-2 стоит сейчас 995.7 $ или 99.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2627.713224 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 35.61.

При этом первая купонная выплата для вас составит -2 592.10 $, что подразумевает доходность первого купона -260.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.59% годовых.

Котировка облигации, %

99.5743%

Доходность*

11.59%

Изм за день, %

-0.42%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.10

Дата размещения

29-02-2024

Дата погашения

25-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

11.16%

Купон, $ (?)

35.61 $

Годовой купон

106.83

Частота купона, раз в год

3.12

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-06-2024

НКД (?)

2627.713224 $

Длительность купона, дней

117

Доходность купона от номинала

11.11%

Размер выпуска, шт

55 592

В обращении, шт

77 942

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО24-2

Имя облигации

МКБ ЗО-2024-02

Назв, англ

CBOM ZO-2024-02

ISIN

RU000A107VW9

Рег. номер

4-20-01978-B

Код бумаги

RU000A107VW9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО-2024-02 (RU000A107VW9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-06-2024	35.605	7.12%	0.71%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО-2024-02 (RU000A107VW9)