Облигация Уральская Сталь БО-001Р-03 (RU000A107U81) Доходность, Цена

Сегодня сделок по УралСт1Р03 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.02656 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-22 в размере 17.58.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1.45 ¥.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.95% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

5.95%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

22-02-2024

Дата погашения

19-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

597

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

Купон, ¥ (?)

17.58 ¥

Годовой купон

70.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-08-2024

НКД (?)

19.02656 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

7.05%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн ¥

350

Объем в обращении, млн ¥

350

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

УралСт1Р03

Имя облигации

Уральская Сталь БО-001Р-03

Назв, англ

Ural Steel BO-001P-03

ISIN

RU000A107U81

Рег. номер

4B02-03-55163-E-001P

Код бумаги

RU000A107U81

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Уральская Сталь БО-001Р-03 (RU000A107U81)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-08-2024	17.58	7.05%	0.71%	—
2	21-11-2024	17.58	7.05%	0.71%	—
3	20-02-2025	17.58	7.05%	0.71%	—
4	22-05-2025	17.58	7.05%	0.71%	—
5	21-08-2025	17.58	7.05%	0.71%	—
6	20-11-2025	17.58	7.05%	0.71%	—
7	19-02-2026	17.58	7.05%	0.71%	—

Изменение цены и доходности облигации Уральская Сталь БО-001Р-03 (RU000A107U81)