Облигация Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 с переменным купоном (RU000A107DS5) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 2P-02 стоит сейчас 1 012.0 руб или 101.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 79.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-17 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -79.41 руб, что подразумевает доходность первого купона -7.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101.2%

Доходность*

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

3 610

Лет до погашения

2.57

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

14-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-06-2024

НКД (?)

79.41 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

5 500

Объем в обращении, млн руб

5 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 2P-02

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 002P-02

ISIN

RU000A107DS5

Рег. номер

Код бумаги

RU000A107DS5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 с переменным купоном (RU000A107DS5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-06-2024	—	—	—	—
2	16-12-2024	—	—	—	—
3	16-06-2025	—	—	—	—
4	15-12-2025	—	—	—	—
5	15-06-2026	—	—	—	—
6	14-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 с переменным купоном (RU000A107DS5)