Облигация Газпром капитал ООО ЗО25-1-Е (RU000A105VL6) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-25Е стоит сейчас 980.0 € или 98.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 627.318274 €, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 43.64.

При этом первая купонная выплата для вас составит -583.68 €, что подразумевает доходность первого купона -59.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.83% годовых.

Котировка облигации, %

98.0001%

Доходность*

6.83%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

231

Лет до погашения

0.87

Дата размещения

20-02-2023

Дата погашения

21-03-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

312

Номинал

1000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

4.45%

Купон, € (?)

43.64 €

Годовой купон

43.64

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

627.318274 €

Длительность купона, дней

365

Доходность купона от номинала

4.36%

Размер выпуска, шт

305 326

В обращении, шт

305 326

Объем выпуска, млн €

305

Объем в обращении, млн €

305

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-25Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО25-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO25-1-E

ISIN

RU000A105VL6

Рег. номер

4-14-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105VL6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО25-1-Е (RU000A105VL6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	43.64	4.36%	0.44%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО25-1-Е (RU000A105VL6)