Облигация Совкомфлот ЗО-2028 (RU000A105A87) Доходность, Цена

Облигация СКФ ЗО2028 стоит сейчас 958.5 $ или 95.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 177.220127 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-26 в размере 19.25.

При этом первая купонная выплата для вас составит -157.97 $, что подразумевает доходность первого купона -16.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.08% годовых.

Котировка облигации, %

95.85%

Доходность*

5.08%

Изм за день, %

-0.31%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.97

Дата размещения

11-10-2022

Дата погашения

26-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1348

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

4.01%

Купон, $ (?)

19.25 $

Годовой купон

19.25

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-10-2024

НКД (?)

177.220127 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

3.84%

Размер выпуска, шт

382 823

В обращении, шт

382 823

Объем выпуска, млн $

383

Объем в обращении, млн $

383

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СКФ ЗО2028

Имя облигации

Совкомфлот ЗО-2028

Назв, англ

Sovcomflot ZO-2028

ISIN

RU000A105A87

Рег. номер

4-02-10613-A

Код бумаги

RU000A105A87

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомфлот ЗО-2028 (RU000A105A87)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-10-2024	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
2	26-04-2025	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
3	26-10-2025	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
4	26-04-2026	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
5	26-10-2026	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
6	26-04-2027	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
7	26-10-2027	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
8	26-04-2028	19.25	3.85%	0.39%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Совкомфлот ЗО-2028 (RU000A105A87)