Облигация СЕЛЛ-Сервис БО-П01 с амортизацией долга (RU000A104KM0) Доходность, Цена

Облигация СЕЛЛСерв01 стоит сейчас 937.9 руб или 98.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-11 в размере 12.49.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.58% годовых.

Котировка облигации, %

98.73%

Доходность*

19.58%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.72

Дата размещения

22-02-2022

Дата погашения

06-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

234

Номинал

950

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

16.20%

Купон, руб (?)

12.49 руб

Годовой купон

149.88

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2024

НКД (?)

3.75 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

65 000

В обращении, шт

65 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЕЛЛСерв01

Имя облигации

СЕЛЛ-Сервис БО-П01

Назв, англ

SELL-Servis BO-P01

ISIN

RU000A104KM0

Рег. номер

4B02-01-00645-R-001P

Код бумаги

RU000A104KM0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П01 с амортизацией долга (RU000A104KM0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2024	12.49	16.00%	1.68%	0.02%
2	11-07-2024	12.49	16.00%	1.68%	0.02%
3	10-08-2024	12.49	16.00%	1.68%	0.02%
4	09-09-2024	11.84	16.00%	1.68%	0.02%
5	09-10-2024	11.84	16.00%	1.68%	0.02%
6	08-11-2024	11.84	16.00%	1.68%	0.02%
7	08-12-2024	11.18	16.00%	1.68%	0.02%
8	07-01-2025	11.18	16.00%	1.68%	0.02%
9	06-02-2025	11.18	16.00%	1.68%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П01 с амортизацией долга (RU000A104KM0)