Облигация Вита Лайн 001Р-03 (RU000A1036X6) Доходность, Цена

Облигация ВитаЛ 1Р03 стоит сейчас 994.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-30 в размере 24.93.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 25.17% годовых.

Котировка облигации, %

99.4%

Доходность*

25.17%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

181

Лет до погашения

1.05

Дата размещения

03-06-2021

Дата погашения

29-05-2025

Дата оферты (?)

06-06-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

10.06%

Купон, руб (?)

24.93 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2024

НКД (?)

20.27 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.00%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

600 000

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВитаЛ 1Р03

Имя облигации

Вита Лайн 001Р-03

Назв, англ

Vita Line 001P-03

ISIN

RU000A1036X6

Рег. номер

4B02-03-00510-R-001P

Код бумаги

RU000A1036X6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации Вита Лайн 001Р-03 (RU000A1036X6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2024	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
2	29-08-2024	—	—	—	—
3	28-11-2024	—	—	—	—
4	27-02-2025	—	—	—	—
5	29-05-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Вита Лайн 001Р-03 (RU000A1036X6)