Облигация ЯТЭК 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A102ZH2) Доходность, Цена

Облигация ЯТЭК 1P-2 стоит сейчас 570.2 руб или 95.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-07 в размере 27.37.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.28% годовых.

Котировка облигации, %

95.04%

Доходность*

17.28%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

402

Лет до погашения

0.91

Дата размещения

12-04-2021

Дата погашения

07-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

262

Номинал

600

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

9.63%

Купон, руб (?)

27.37 руб

Годовой купон

54.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-10-2024

НКД (?)

5.26 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.15%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЯТЭК 1P-2

Имя облигации

ЯТЭК 001Р-02

Назв, англ

YATEC 001P-02

ISIN

RU000A102ZH2

Рег. номер

4B02-02-20510-F-001P

Код бумаги

RU000A102ZH2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЯТЭК 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A102ZH2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-10-2024	27.37	9.15%	1.53%	0.02%
2	07-04-2025	18.25	9.15%	1.53%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЯТЭК 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A102ZH2)