Облигация ЛЕГЕНДА БО 001P-04 с амортизацией долга (RU000A102Y66) Доходность, Цена

Облигация ЛЕГЕНДА1P4 стоит сейчас 966.5 руб или 96.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-09 в размере 24.81.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.54% годовых.

Котировка облигации, %

96.65%

Доходность*

20.54%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

587

Лет до погашения

0.91

Дата размещения

06-04-2021

Дата погашения

08-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

138

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

10.30%

Купон, руб (?)

24.81 руб

Годовой купон

99.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-07-2024

НКД (?)

9.27 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.95%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛЕГЕНДА1P4

Имя облигации

ЛЕГЕНДА БО 001P-04

Назв, англ

LEGENDA BO 001P-04

ISIN

RU000A102Y66

Рег. номер

4B02-04-00368-R-001P

Код бумаги

RU000A102Y66

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ЛЕГЕНДА БО 001P-04 с амортизацией долга (RU000A102Y66)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-07-2024	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
2	08-10-2024	12.4	9.95%	1.00%	0.01%
3	07-01-2025	7.44	9.95%	1.00%	0.01%
4	08-04-2025	3.72	9.95%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЛЕГЕНДА БО 001P-04 с амортизацией долга (RU000A102Y66)