Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП3 стоит сейчас 431.8 руб или 93.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-22 в размере 4.54.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.82% годовых.

Котировка облигации, %

93.88%

Доходность*

20.82%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

116

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

10-12-2020

Дата погашения

14-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

328

Номинал

460

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

12.79%

Купон, руб (?)

4.54 руб

Годовой купон

54.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-06-2024

НКД (?)

1.66 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.01%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП3

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P03

ISIN

RU000A102GC3

Рег. номер

4B02-03-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A102GC3

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-06-2024	4.54	12.00%	2.61%	0.03%
2	22-07-2024	4.54	12.00%	2.61%	0.03%
3	21-08-2024	4.54	12.00%	2.61%	0.03%
4	20-09-2024	4.54	12.00%	2.61%	0.03%
5	20-10-2024	4.54	12.00%	2.61%	0.03%
6	19-11-2024	4.54	12.00%	2.61%	0.03%
7	19-12-2024	3.65	12.00%	2.61%	0.03%
8	18-01-2025	3.65	12.00%	2.61%	0.03%
9	17-02-2025	3.65	12.00%	2.61%	0.03%
10	19-03-2025	2.76	12.00%	2.61%	0.03%
11	18-04-2025	2.76	12.00%	2.61%	0.03%
12	18-05-2025	2.76	12.00%	2.61%	0.03%
13	17-06-2025	1.87	12.00%	2.61%	0.03%
14	17-07-2025	1.87	12.00%	2.61%	0.03%
15	16-08-2025	1.87	12.00%	2.61%	0.03%
16	15-09-2025	0.99	12.00%	2.61%	0.03%
17	15-10-2025	0.99	12.00%	2.61%	0.03%
18	14-11-2025	0.99	12.00%	2.61%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3)