Облигация Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 (RU000A0ZZ505) Доходность, Цена

Облигация РСХБ 09Т1 стоит сейчас 659.5 руб или 65.95% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-17 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 23.96% годовых.

Котировка облигации, %

65.95%

Доходность*

23.96%

Изм за день, %

-1.8%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

1 405

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

26-04-2018

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1153

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

13.65%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-10-2024

НКД (?)

11.34 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ 09Т1

Имя облигации

Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1

Назв, англ

Russian Agricultural Bank 09T1

ISIN

RU000A0ZZ505

Рег. номер

43703349B

Код бумаги

RU000A0ZZ505

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 (RU000A0ZZ505)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-10-2024	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	17-04-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
3	16-10-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
4	16-04-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
5	15-10-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
6	15-04-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
7	14-10-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
8	13-04-2028	44.88	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 (RU000A0ZZ505)