Облигация ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3 с переменным купоном (RU000A0ZYGF7) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ТКК кл. А3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-12-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 46.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-25 в размере 67.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.04 руб.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.62

Дата размещения

27-09-2019

Дата погашения

31-12-2033

Дата оферты (?)

27-09-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

67.38 руб

Годовой купон

67.38

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-09-2024

НКД (?)

46.34 руб

Длительность купона, дней

365

Доходность купона от номинала

6.74%

Размер выпуска, шт

1 374 000

В обращении, шт

1 374 000

Объем выпуска, млн руб

1 374

Объем в обращении, млн руб

1 374

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТКК кл. А3

Имя облигации

ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3

Назв, англ

OOO Transport.Concess.Comp.A03

ISIN

RU000A0ZYGF7

Рег. номер

4-04-36523-R

Код бумаги

RU000A0ZYGF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3 с переменным купоном (RU000A0ZYGF7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-09-2024	67.38	6.74%	0.67%	—
2	25-09-2025	—	—	—	—
3	25-09-2026	—	—	—	—
4	25-09-2027	—	—	—	—
5	24-09-2028	—	—	—	—
6	24-09-2029	—	—	—	—
7	24-09-2030	—	—	—	—
8	24-09-2031	—	—	—	—
9	23-09-2032	—	—	—	—
10	31-12-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3 с переменным купоном (RU000A0ZYGF7)