Облигация "Российские ЖД" БО-001P-01R (RU000A0JXN05) Доходность, Цена

Облигация РЖД Б01P1R стоит сейчас 931.2 руб или 93.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-26 в размере 45.13.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.69% годовых.

Котировка облигации, %

93.12%

Доходность*

17.69%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

145

Лет до погашения

7.98

Дата размещения

07-04-2017

Дата погашения

18-05-2032

Дата оферты (?)

02-06-2023

Дюрация, дней

349

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.72%

Купон, руб (?)

45.13 руб

Годовой купон

90.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-11-2024

НКД (?)

1.74 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.05%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД Б01P1R

Имя облигации

"Российские ЖД" БО-001P-01R

Назв, англ

RZhD BO-001P-01R

ISIN

RU000A0JXN05

Рег. номер

4B02-01-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0JXN05

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" БО-001P-01R (RU000A0JXN05)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-11-2024	45.13	9.05%	0.91%	0.01%
2	27-05-2025	45.13	9.05%	0.91%	0.01%
3	25-11-2025	—	—	—	—
4	26-05-2026	—	—	—	—
5	24-11-2026	—	—	—	—
6	25-05-2027	—	—	—	—
7	23-11-2027	—	—	—	—
8	23-05-2028	—	—	—	—
9	21-11-2028	—	—	—	—
10	22-05-2029	—	—	—	—
11	20-11-2029	—	—	—	—
12	21-05-2030	—	—	—	—
13	19-11-2030	—	—	—	—
14	20-05-2031	—	—	—	—
15	18-11-2031	—	—	—	—
16	18-05-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" БО-001P-01R (RU000A0JXN05)