№: 4Название: НКНХ апПериод: 2022, годДата Т-2: 01.06.2023Дивиденд*: 1,49Див.доходность*: 1,8%Вашидивиденды: 89ВашаДив.Доходность**: 1,9%
дата Т 11.07
Акции в иностранной валюте № Название Тикер Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, % X 1 Xiaomi Inc 1810 $10.85 -0.73% 2200 $11.82 $23 870 79.9 $ -2 134 -8.21% X 2 Lenovo Group Limited 992 $7.86 -1.01% 700 $8.53 $5 502 18.4 $ -469 -7.85% X 3 China Petroleum & Chemical Corporation 386 $5.17 -0.39% 100 $4.22 $517 1.7 $ +95 +22.51% X
Еврооблигации (USD) № Название Текущ. цена, % Рын. Дох, % Погашение Купон, $ Кол-во Цена покупки, % Тек. стоим. доля,% Прибыль, $ Ваш купон, $ Ваш НКД, ₽ Ваш годовой купон, $ Частота, раз в год Моя Дох купона, % Дата купона Дата оферты X 1 ПИК К 1P5 89.7715 9.3% 2026-11-19 28.36 1 90.80 898 51.4 -10 28 1 56 2 +6.20% 19.11.2023 X 2 МЕТАЛИН028 84.9000 6.9% 2028-10-22 16.88 1 88.95 849 48.6 -41 17 225 34 2 +3.79% 22.10.2023 X
Акции в иностранной валюте № Название Тикер Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, % X 1 Yandex N.V. YNDX $25.36 0% 7 $55.91 $178 40.9 $ -214 -54.64% X
Генетико GECO -0.1 -42.6% (?) 2022-МСФО 27.04.2023
Облигация ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗО-27 (RU000A1059P4)
Еврооблигации № Имя Погашение Лет до погаш. Доходн Год.куп.дох. Куп.дох. посл. Цена Объем, тыс. $ Купон, $ Частота, раз в год НКД, $ Дата купона Оферта 1 17:11:12 ПИК К 1P5 2026-11-19 3.5 9.3% 5.62% 6.26% 89.8388 15 825.1 27.89 2 27.28 2023-05-19 + — 2 16:13:55 ГазКЗ-28Е 2028-11-17 5.5 8.4% 1.85% 2.57% 72 1 036.7 18.5 1 9.951882 2023-11-17 + -
Могут быть заключены новые контракты на поставку газа в Китай. Сейчас 38 млрд.м3, потенциал до 130 млрд.м3.