ответы на форуме

Софтлайн (SOFL). Отчет за 1Q 2024г. Акция роста. Перспективы.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 16.05.24 компания Softline (SOF...

Investovization, Отличный отчет вышел, на высоком уровне прям

Vitaliy, я же написал, что расчетная справедливая цена для текущей ситуации 0,75₽. Если упадёт существенно ниже её, то конечно, подумаю.

Investovization, почему вы при расчете справедливой цены акций берете для оценки 2023 год? Бумага сейчас торгуется по результатам 1пол24 года

я продал, потому что уже даже в тот момент не было недооценки. К слову, после этого акции падали на 20%. Но дальше пошел рост в золо...

InvestovizationInvestovization, а если снизятся до 0.83-0.85 будете снова покупать?

ЮГК (UGLD). Отчет за 2023г. Дивиденды. Перспективы.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 24.04.24 вышел отчёт за 2023 г. компании ...

Investovization,
Как вы вообще можете рассуждать о перспективах ЮГК, если все, на что хватило ваших аналитических способностей, это взять 6% с IPO?
После этого вы серьёзно считаете, что ваши аналитические выводы о «сильной переоцененности» акций кто-то будет воспринимать всерьез?

znak, да, я в основном живу в Москве. Но времени для встреч не так много. Давайте для начала ознакомимся с вашим анализом Башнефти, про кото...

Investovization, пообщались тет а тет в smart lab и кажется договорились что пересечемся по возможности
а комментарий и детали я дам вам только персонально а не для всего форума

znak, да, я в основном живу в Москве. Но времени для встреч не так много. Давайте для начала ознакомимся с вашим анализом Башнефти, про кото...

Investovization, согласен тем более вы классный докладчик на видео и мне было бы дорого услышать
ваше мнение по некоторым активам
жду ответ, если можете прочитайте то, что я написал вам в личку этого форума

znak, всегда рад чему-то поучиться. Вы говорили, что напишите статью в день объявления дивов, с интересом прочитаю. Буду рад, если там дейст...

Investovization, давайте проще
вы из Москвы — можно пересечься в выходные дни и на мой взгляд неплохо пообщаться
будет интересно и будет весьма важная информация для вас
тем более у вас все на хорошем уровне
мне весьма нравится также RAZBORKA
— если есть готовность то все получится
ну как?

Эта статья — просто разбор последнего отчёта компании. Поэтому не понимаю, в чём суть претензий. Все ваши рассуждения — это пустой трёп и де...

Investovization, чтобы слово треп больше не употребляли и при наличии смелости готов это сделать публично на очном форуме SMART LAB и разложить по базису
поэтому будьте поскромне и лучше в этом плане побольше — будет стыдно
знаю что говорю
а сначала научитесь правильно и корректно ставить задачу
( а не говорить что это дорого или дешево --вот мои сделки-- просто не солидно и детский лепет )
— а для этого у вас пока нет заметных компетенций
и вот вопросы
---когда и на какой горизонт купить или продать акцию и почему
--потенциальное движение и цели движения ( варианты и возможная многовариантность )
— какова роль главных участников движения кто они и как это реализуется на практике
— как отслеживать движение и поведение главных участников и почему это особенно важно для нашего рынка
— когда имеет смысл продавать, и сохранить или докупить конкретную акцию на определенном
времнном горизонте ( критические даты ) например до или после уточнения определенных данных
== полагаю имеет смысл подумать об этом и возможно поучиться
нужно пытаться сценарно моделировать процесс в рамках причинно-следственных связей
а не рассуждать как бухгалтер в терминах больше -меньше и вот мои сделки
— какие полезные выводы сделает среднего уровня участник торгов и зачем это ему
а так у вас неплохое собщение и хороший стиль, приличное качество
но для кого, для чего и для каких действий пользователей и читателей вашего сообщения
sorry, за некоторую резкость

Башнефть (BANE). Отчет за 2023г. Дивиденды. Потенциал.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 19.02.24 вышел отчёт за 2023 г. компан...

Investovization,
уровень рассуждений удивляет и на мой взгляд весьма слабоват
мастера и гроссмейстеры рынка рассуждают не в терминах что может быть через 2 года а что будет через 4-8 недель и
поэтому неужели нельзя соединить
событийные факторы
временные горизонты
наблюдения за разницей в технике движения и за локальными и манипулятивными дыижениями обычки и привелегии
а также проанализировать технические факторы на больших таймфреймах-- месяц неделя день
проанализировать диссонансы и парадоксы наиболее важной информаци и найти ответ
( « и гений парадоксов друг… " --Пушкин )
дополнительно проанализировать всю известную на сегодня информацию о компании
и все это привести к общему знаменателю в рамках возможных ожиданий
и заниматься анализом движения и возможных целей
а Ваши сделки это вообще не о чем== не солидно
( неужели знаний не хватает что разница в графиках обычки и префа состоит в том что один
искусственно созданный
и измеряемый параметр — он статистич измеряемый и недавно временно позволял создавать условия для не равномерного роста префа и обычки и это при том что привилегия на 35 проц более доходна и более ликвидна ) — учиться надо
мне не жалко расскажу, покажу и научу — сразу в день объявления дивов что не так далеко по времени
( полагаю это будет небольшая интересная история живого рынка — как покупают, кто покупает, как прячут покупки, какие индикаторы смотреть на малых таймфреймах, когда акция растет а ее продают и наоборот
акция падает а ее скупают, как удерживают акцию от роста, какую точку нужно пройти для начала резкого фрактального ( не плавного ) движения акции и эту точку видят самые грамотные крупные участники )

Lippia, вообще в отчетности они писали, что сейчас делают упор на китайские машины. Поэтому, вероятно, их доля будет быстро расти.

Investovization, это и напрягло. В проспекте эмиссии они действительно написали, что с 2023 года закупают китайские машины. То есть, читаем между строк — начали закупать в связи с обстановкой. При этом их реальный парк до 2023 не особо известен, нужно ковыряться. На блюдечке этой инфы для акционеров нет. Зато в проспекте эмиссии Фольксваген обозначен как один из крупных кредиторов. Это было бы не так важно, если бы не планы продавать машины на внутренний рынок. Мы должны знать, что будем у них покупать, хотя бы на запчасти.
Малая доля отечественных машин тоже напрягла.

Lippia, по мне это самая незначительная информация, но если вам так интересно, то пожалуйста:

Investovization, благодарю! Это очень важная информация. Хотя бы потому, что в проспекте эмиссии эмитент сам обозначил свои риски, от более важных к менее. И основными рисками и угрозой для акционеров они считают...👇

Делимобиль (DELI). Стоит ли участвовать в IPO компании? Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.01.23 бы объявлен ценовой диапазон...

Investovization, мы хотим знать, каков состав автопарка — марки машин, их доли. Это — существенный факт для акционеров. Много графиков, много информации об офигенных перспективах, но только не факты. Хочу увидеть диаграмму от эмитента.

Башнефть (BANE). Отчет за 3Q 2023г. Дивиденды. Потенциал.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.11.23 вышел отчёт за третий квар...

Investovization, на мой взгляд у вас не очень качественный, не сильно информативный и не столь интересный комментарий по Башнефти
и этому стоит поучиться у Razborka
а теперь по правилам нашего фондового рынка должен отметить что все представленное ниже
= не является инвестиционной рекомендаций для покупки или продажи скорее это информация для размышления и самостоятельных оценок для вас как для очень опытного инвестора а также для небольшого числа самых опытных и самых грамотных участников рынка
— а теперь по существу
1.данные на последний торговый день 2023 года позволяют уже неплохо оценить прибыль за 4 квартал
а значит и за 12 месяцев этого года
и
2. для этого можно пересчитать и подкорректировать прибыль за 3 квартал
(предполагая что объемы добычи нефти и объемы производства нефтепродуктов в 4 квартале достаточно близки к соответствующим данным 3 квартала) со следующими корректировками и изменениями:
— ввести в операц прибыль корректировку средних оптовых цен на автобензин ( 4 квартале они упали на 15.5 проц
по сравнению с 3 кварталом
а также корректировку средних оптовых цен на дизельное топливо в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом
( оптовые цены за 3 и 4 кварт представлены на Санкт-Петербургской межд товарн сырьевой бирже
, около 25 проц нефтепродуктов продается на бирже а около 75 проц с небольшой ценовой разницей продается на внебиржевом рынке, внебиржевые цены представлены там же а средневзвешенные значения легко подсчитать
с учетом 5 торговых дней в неделю на бирже и 7 торговых дней в неделю вне биржи )
— ввести корректировку в операц приб средних рублевых цен той доли нефти которая идет на экспорт ( это сранительно небольшая величина )
---вести корректировку рублевой прибыли за 9 месяцев учетом изменения курса рубля на 31 декабря
---ввести корректировку рублевой прибыли за 3 квартал с учетом изменения курса рубля на 31 декабря
--ввести последние ожидаемые данные топливного демпфера за 4 кварт исходя из пропорции производства автобензина и дизельного топлива и доли на российском рынке
( поскольку ранее предполагалось что выплаты по топливному демпферу за 4 квартал уменьшатся в целом
по стране почти в 3 раза( октябрь 0, ноябрь- 50 проц, декабрь — 50 проц, на самом деле топливный демпфер полностью вернули за октябрь и восстановили прежние нормы до 100 проц в ноябре и декабре )
( и если за 3 квартал топливный демпфер по стране был около 595 мрд руб, то за 4 квартал величину
топливного демпфера можно ожидать всего на несколько процентов меньше
а выплата за октябрь составила около 193 млрд руб и легко транслируется на ноябрь и декабрь
== с учетом всех выше перечисленных поправок и корректировок на мой взгляд чистую прибыль за 12 месяцев
можно оценить в районе 207 млрд руб, это значение почти совпадает (в первом приближении )
со значением которое
получается после логичного увеличения прибыли за 9 месяцев =151.8 млрд руб на одну треть( то есть на 33 проц )
=== а теперь самое главное
в дивидендной политике компании указана выплата на дивиденды не менее 25 проц прибыли по мсфо пересчитанной в рубли по курсу ЦБ
на дату
окончания отчетного периода, при этом верхний предел выплат не ограничивается
а теперь посмотрим сколько выплачивалось реально
так вот после последнего утверждения дивидендной политики
компания выплатила
( в 2016 году )на дивиденды 50 проц прибыли за 2015 год
компания выплатила на дивиденды 38.2 проц прибыли за 2017 год
компания выплатила в 2023 году на дивиденды 33 проц прибыли за 2022 год
и есть серьезные основания полагать что за прошедший 2023 год будет выплачено в районе 41-42 проц
прибыли ( смотри об этом сообщение от 1 июня в 10.15 на этой ветке )
исходя из выше сказанного и оценки прибыли за 2023 год в районе 207 млрд руб
ожидаю дивиденд в пределах 385 руб ( при выплатах 33 проц прибыли как было выплачено недавно за 2022 год )
а с большой вероятностью ожидаю дивиденд около 485 руб ( при 42 проц выплатах от прибыли за 2023 год )
при этом курс акции ожидаю в районе 12.5 проц дивидендной доходности
( то есть возможен курс акции от 3100 до 3850 рублей к датам объявления дивидендов и дивидендным отсечкам )
( 12.5 проц= 11.9 проц (текущая доходность длинных офз) + 0.6 проц (премия) )
полагаю вам не стоит показывать свои сделки на форуме по этой акции так как у меня есть сомнение что вы
хорошо понимаете принципы движения акции, основные катализаторы и ингибиторы ценового движения акции на определенных временных интервалах,
а в целом заметно, что с технической стороной вероятного будущего движения
( использованием главных элементов теханализа ) у вас пока слабовато
поскольку движение в этой акции — это не про продажу а скорее про частую трамбовку мелких участников против главного тренда пока это позволяют делать самые крупные участники
активность и присутствие которых часто заметны в стакане котировок
== а пока ожидаем годовой отчет в первой половине февраля
и на мой взгляд хорошее движение после этого отчета
поскольку сразу после отчета за 12 месяцев
ряд наиболее информированных участников, имеющих доступ к инсайдерам ( как это уже было показано в сообщении
1 июня в 10.15 на этой ветке )
на мой взгляд уже будет достаточно хорошо знать размер предстоящих дивидендов за 2023 год
и ждать осталось совсем не долго
----
а переход на НДД при добыче для вязкой нефти с 1 января 2024 это уже дополнит плюс для компании
поскольку способствует росту прибыли и стимулирует рост нефтепереработки для компании Башнефть
== вероятный график, временные интервалы и соответствующие технические каналы движения постараюсь представить в следующих сообщениях и комментариях

Натусик, www.moex.com/s1456

Investovization, спасибо, а то я все на интерфаксе ищу

Мосбиржа (MOEX)? Отчёт 3Q 2023г. Стратегия развития 2028. Дивиденды.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 13.11.23 вышел отчёт за ...

Investovization, дайте ссылку на отчет плиз

Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёт за 1П 2023. Самая прибыльная компания в РФ.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.09.23 вышел отчё...

Investovization, разбор неплохой, только дивы за 1П неправильно посчитали(7.79р). Ищите где ошибка в расчётах.

khornickjaadle, ну менеджмент заявляет, что есть перспективы в Африке и Латинской Америке. Но это всё-таки отдаленный горизонт. Сейчас задач...

Investovization, в Тиньке Джорнал пишут, что самая дешёвая версия Астры дешевле Винды 11 — 14,5 тыс. руб. против 27,5 тыс. руб./. Для Африки должно быть приемлемо.

khornickjaadle, ну вот они сейчас окучивают корпоративный рынок, т.к. он маржиинальней, там есть деньги. А заставить физиков покупать их ОС ...

Investovization, ещё нужно приплюсовать страны СНГ — Беларусь уже выдала сертификат соответствия ОАЦ РБ. Может и другие страны подтянутся.

khornickjaadle, как я понял, у них пока фокус на корпоративный сектор. Но наверно, если всё будет быстро масштабироваться, может и физ лицам...

Investovization, было бы здорово — стали бы абсолютной монополией. Рынок корпоративных и частных компьютеров куда больше.

Незнаю, лучше бы Вы писали комменты внутри статьи, там удобней отвечать и все читающие видят… Теперь касательно вопроса. 75% рынка — это име...

Investovization, Ещё и население (домохозяйства) будет постепенно переходить на российскую ОС — непаханое поле вообще.